Swap de Dobândă
| Instrument | Poziţie Lungă | Poziţie Scurtă |
| AUD/BGN | 0,000115 | -0,000225 |
| AUD/CAD | 0,000073 | -0,000131 |
| AUD/CHF | 0,000073 | -0,000146 |
| AUD/JPY | 0,006463 | -0,012369 |
| AUD/MXN | -0,000599 | -0,000599 |
| AUD/NOK | 0,000229 | -0,000640 |
| AUD/NZD | 0,000005 | -0,000111 |
| AUD/RON | -0,000378 | 0,000000 |
| AUD/SEK | 0,000571 | -0,000961 |
| AUD/SGD | 0,000102 | -0,000197 |
| AUD/TRY | -0,000170 | 0,000000 |
| AUD/USD | 0,000072 | -0,000145 |
| AUD/USD PRO | 0,000072 | -0,000145 |
| AUD/ZAR | -0,000813 | 0,000000 |
| BGN/AUD | -0,000113 | 0,000058 |
| BGN/CAD | -0,000021 | 0,000013 |
| BGN/CZK | -0,000288 | 0,000159 |
| BGN/HUF | -0,027391 | 0,011933 |
| BGN/JPY | 0,000035 | -0,000198 |
| BGN/MXN | -0,001351 | 0,000690 |
| BGN/NOK | -0,000274 | 0,000177 |
| BGN/NZD | -0,000093 | 0,000062 |
| BGN/PLN | -0,000246 | 0,000164 |
| BGN/RON | -0,000508 | 0,000224 |
| BGN/SEK | -0,000108 | 0,000060 |
| BGN/SGD | 0,000000 | -0,000003 |
| BGN/TRY | -0,000229 | 0,000101 |
| BGN/ZAR | -0,001092 | 0,000481 |
| CAD/AUD | -0,000144 | 0,000080 |
| CAD/BGN | 0,000028 | -0,000047 |
| CAD/CHF | 0,000016 | -0,000029 |
| CAD/JPY | 0,001729 | -0,002717 |
| CAD/MXN | -0,001729 | 0,000961 |
| CAD/NOK | -0,000282 | 0,000083 |
| CAD/NZD | -0,000111 | 0,000052 |
| CAD/RON | -0,000708 | 0,000234 |
| CAD/SEK | -0,000015 | -0,000122 |
| CAD/SGD | 0,000026 | -0,000043 |
| CAD/TRY | -0,000319 | 0,000106 |
| CAD/ZAR | -0,001522 | 0,000504 |
| CHF/BGN | 0,000000 | -0,000007 |
| CHF/CAD | -0,000031 | 0,000016 |
| CHF/CZK | -0,000400 | 0,000187 |
| CHF/HUF | -0,041342 | 0,017497 |
| CHF/JPY | 0,000219 | -0,000541 |
| CHF/MXN | -0,002034 | 0,001012 |
| CHF/NOK | -0,000404 | 0,000251 |
| CHF/NZD | -0,000138 | 0,000089 |
| CHF/PLN | -0,000368 | 0,000240 |
| CHF/RON | -0,000768 | 0,000331 |
| CHF/SEK | -0,000150 | 0,000070 |
| CHF/SGD | 0,000002 | -0,000008 |
| CHF/TRY | -0,000346 | 0,000149 |
| CHF/ZAR | -0,001651 | 0,000711 |
| CZK/JPY | 0,000065 | -0,000106 |
| EUR/AUD | -0,000190 | 0,000106 |
| EUR/CAD | -0,000015 | -0,000015 |
| EUR/CHF | 0,000021 | -0,000038 |
| EUR/CHF PRO | 0,000021 | -0,000038 |
| EUR/CZK | -0,000051 | -0,000429 |
| EUR/GBP | 0,000006 | -0,000019 |
| EUR/GBP PRO | 0,000006 | -0,000019 |
| EUR/HUF | -0,048805 | 0,018924 |
| EUR/JPY | 0,002282 | -0,003586 |
| EUR/JPY PRO | 0,002282 | -0,003586 |
| EUR/MXN | -0,002282 | 0,001268 |
| EUR/NOK | -0,000372 | 0,000109 |
| EUR/NZD | -0,000146 | 0,000068 |
| EUR/PLN | -0,000400 | 0,000202 |
| EUR/RON | -0,000934 | 0,000309 |
| EUR/SEK | -0,000019 | -0,000161 |
| EUR/SGD | 0,000035 | -0,000056 |
| EUR/TRY | -0,000420 | 0,000139 |
| EUR/USD | 0,000020 | -0,000038 |
| EUR/USD PRO | 0,000020 | -0,000038 |
| EUR/ZAR | -0,002008 | 0,000665 |
| GBP/AUD | -0,000257 | 0,000117 |
| GBP/BGN | 0,000015 | -0,000033 |
| GBP/CAD | -0,000038 | 0,000011 |
| GBP/CHF | 0,000005 | -0,000018 |
| GBP/CHF PRO | 0,000005 | -0,000018 |
| GBP/CZK | -0,000438 | 0,000021 |
| GBP/HUF | -0,062739 | 0,029311 |
| GBP/JPY | 0,001153 | -0,002018 |
| GBP/JPY PRO | 0,001153 | -0,002018 |
| GBP/MXN | -0,003084 | 0,001402 |
| GBP/NOK | -0,000572 | 0,000306 |
| GBP/NZD | -0,000205 | 0,000122 |
| GBP/PLN | -0,000546 | 0,000333 |
| GBP/RON | -0,001179 | 0,000470 |
| GBP/SEK | -0,000164 | 0,000008 |
| GBP/SGD | 0,000016 | -0,000031 |
| GBP/TRY | -0,000531 | 0,000212 |
| GBP/USD | 0,000005 | -0,000018 |
| GBP/USD PRO | 0,000005 | -0,000018 |
| GBP/ZAR | -0,002535 | 0,001011 |
| Gold | -0,011333 | 0,007846 |
| JPY/HUF | -0,000505 | 0,000226 |
| MXN/JPY | 0,000539 | -0,001032 |
| NOK/JPY | 0,000628 | -0,000944 |
| NOK/RON | -0,000106 | 0,000029 |
| NOK/SEK | 0,000027 | -0,000063 |
| NZD/BGN | 0,000077 | -0,000116 |
| NZD/CAD | 0,000029 | -0,000063 |
| NZD/CHF | 0,000048 | -0,000075 |
| NZD/JPY | 0,004335 | -0,006426 |
| NZD/MXN | -0,000827 | 0,000039 |
| NZD/NOK | 0,000012 | -0,000262 |
| NZD/RON | -0,000389 | 0,000132 |
| NZD/SEK | 0,000253 | -0,000472 |
| NZD/SGD | 0,000068 | -0,000102 |
| NZD/TRY | -0,000175 | 0,000059 |
| NZD/USD | 0,000048 | -0,000074 |
| NZD/USD PRO | 0,000048 | -0,000074 |
| NZD/ZAR | -0,000837 | 0,000284 |
| PLN/JPY | 0,002271 | -0,003354 |
| RON/CZK | 0,000468 | -0,001281 |
| RON/HUF | -0,001813 | -0,006928 |
| RON/JPY | 0,002608 | -0,005804 |
| RON/MXN | 0,000000 | -0,000474 |
| RON/PLN | 0,000033 | -0,000135 |
| RON/ZAR | -0,000155 | -0,000155 |
| SEK/JPY | 0,000174 | -0,000283 |
| SEK/RON | -0,000103 | 0,000038 |
| SGD/BGN | -0,000003 | -0,000001 |
| SGD/JPY | -0,000023 | -0,000137 |
| SGD/MXN | -0,001553 | 0,000804 |
| SGD/RON | -0,000583 | 0,000260 |
| SGD/TRY | -0,000262 | 0,000117 |
| SGD/ZAR | -0,001253 | 0,000558 |
| Silver | -0,000180 | 0,000124 |
| TRY/CZK | 0,001041 | -0,002846 |
| TRY/HUF | -0,004029 | -0,015394 |
| TRY/JPY | 0,005794 | -0,012895 |
| TRY/MXN | 0,000000 | -0,001052 |
| TRY/NOK | 0,000221 | -0,000800 |
| TRY/PLN | 0,000074 | -0,000301 |
| TRY/RON | -0,000160 | -0,000160 |
| TRY/SEK | 0,000390 | -0,001067 |
| TRY/ZAR | -0,000345 | -0,000345 |
| USD/BGN | 0,000000 | -0,000007 |
| USD/CAD | -0,000031 | 0,000017 |
| USD/CAD PRO | -0,000031 | 0,000017 |
| USD/CHF | -0,000003 | -0,000003 |
| USD/CHF PRO | -0,000003 | -0,000003 |
| USD/CZK | -0,000404 | 0,000189 |
| USD/HUF | -0,041811 | 0,017695 |
| USD/JPY | 0,000221 | -0,000547 |
| USD/JPY PRO | 0,000221 | -0,000547 |
| USD/MXN | -0,002057 | 0,001024 |
| USD/NOK | -0,000409 | 0,000254 |
| USD/PLN | -0,000372 | 0,000243 |
| USD/RON | -0,000776 | 0,000334 |
| USD/SEK | -0,000152 | 0,000071 |
| USD/SGD | 0,000002 | -0,000008 |
| USD/TRY | -0,000349 | 0,000151 |
| USD/ZAR | -0,001669 | 0,000719 |
| XAG/AUD | -0,003524 | 0,001897 |
| XAG/BGN | -0,000188 | 0,000130 |
| XAG/CAD | -0,000746 | 0,000517 |
| XAG/CHF | -0,000182 | 0,000126 |
| XAG/EUR | -0,000565 | 0,000391 |
| XAG/GBP | -0,000232 | 0,000161 |
| XAG/JPY | -0,006031 | 0,004175 |
| XAG/NZD | -0,002981 | 0,002064 |
| XAG/RON | -0,015744 | 0,007266 |
| XAG/TRY | -0,007086 | 0,003270 |
| XAU/AUD | -0,222050 | 0,119565 |
| XAU/BGN | -0,011848 | 0,008202 |
| XAU/CAD | -0,047026 | 0,032556 |
| XAU/CHF | -0,011460 | 0,007934 |
| XAU/EUR | -0,035633 | 0,024669 |
| XAU/GBP | -0,014651 | 0,010143 |
| XAU/JPY | -0,380162 | 0,263189 |
| XAU/NZD | -0,187820 | 0,130029 |
| XAU/RON | -0,992276 | 0,457974 |
| XAU/TRY | -0,446629 | 0,206137 |
| ZAR/JPY | 0,001213 | -0,002700 |
| Crude Oil | -0,005724 | 0,000000 |
| Gas | -0,000291 | 0,000000 |
Toate cifrele din tabel sunt Pipsi. Swap se aplică la 23:00 (CET) pentru toate poziţiile deschise.
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