Agrégation vs. Hedging

Qu'est-ce que le Hedging et comment est-il différent du mode d'Agrégation ?
Le mode Hedging est un mode de trading avancé qui vous permet d'ouvrir plusieurs positions avec le même instrument. Chaque position est exécutée au prix actuel du marché et est ouverte comme une position distincte dans la plateforme de Trading 212.

À l'inverse, lors de la négociation en mode Agrégation, vous ne pouvez ouvrir qu'une position avec un certain instrument. Chaque nouvelle position avec cet instrument est ajoutée à la précédente et le prix est en moyenne.
Trading 212
Quels sont les avantages du Hedging ?

La gestion des risques est un élément essentiel de votre stratégie de trading et le hedging est l'une des méthodes les plus populaires pour y parvenir. Il peut être utilisé pour protéger des positions ouvertes et pour réduire le risque des mouvements de marché défavorables.

Lors de la négociation dans le mode Hedging, vous pouvez ouvrir plusieurs positions avec le même instrument, ce qui signifie que vous pouvez avoir des positions longues et courtes avec un certain instrument. Ayant des positions séparées vous permet d'ajouter à n'importe quelle position ou partiellement la fermer afin de sécuriser une partie de vos profits et limiter les pertes potentielles.

Qu'est-ce que le netting ?

Le netting consolide les valeurs de deux ou plusieurs positions afin de créer une valeur unique. L'option de netting est disponible dans le mode Hedging seulement et vous ne pouvez pas l'appliquer lors de la négociation dans le mode d'Agrégation. Son principal avantage est la possibilité de fermer partiellement ou totalement la position sans avoir à payer deux fois le spread. Sur la plateforme Trading 212, il y aura deux options de netting :

Fermeture individuelle (1) - L'option Fermeture individuelle vous permet de compenser deux positions avec des directions opposées. En compensant les positions au lieu de les fermer séparément, vous économisez le spread de la quantité compensée.

Fermeture multiple (2) - La Fermeture multiple consolide plusieurs positions ouvertes avec des directions opposées. En compensant les positions au lieu de les fermer séparément, vous économisez le spread de la quantité compensée. Les premières positions ouvertes seront fermées en premier ; le prix d'exécution est le prix des positions les plus récentes.

Trading 212
Deux modes de trading, une plateforme

Dans le menu des paramètres vous serez en mesure de choisir entre le mode d'Agrégation et le mode Hedging. Ayez à l'esprit que le changement de mode peut être effectué seulement quand il n'y a pas de positions ouvertes actuelles et des Ordres différés.

Trading 212
Tableau de comparaison
Caractéristiques
Spécifique pour Mode Hedging
Spécifique pour Mode d'Agrégation
Ouverture de plusieurs positions pour le même instrument
Netting
Odres différés d'entrée
(Limite / Stop, OCO,
Si / Alors)
(Limite / Stop, OCO,
Si / Alors)
Ordres différés associés
(Stop suiveur,
Profit / Perte)
(Stop suiveur,
Profit / Perte)
Inversion des positions